こんにちは、etoです。
先日下記ツイートをしました。
急落したチャートを見ると、 「そろそろ反発だろう」 と逆張りしたくなる。
僕は過去に何度も“落ちるナイフ”を掴んで傷だらけになった。
経験者ほど知ってるはず。
反発よりも“流れに乗ること(順張り)”が、結局一番シンプルで強い戦略だって。
急落の最中に逆張りで入るのは、たまたま反発すれば大きく取れるかもしれない。
でも、その「たまたま」を狙い続けるのはギャンブルでしかない。
マーケットは思った以上に素直で、下げているときは下げ、上げているときは上げ続ける。
だからこそ、無理に底や天井を当てにいく必要はなくて、順張りかどうかを見て、その方向に乗るだけでいい。
シンプルなのに、結果的に一番効率がいい方法だと感じている。
本記事では「急落相場で逆張りしたくなる心理」と「順張りの重要性」について、もっと深掘りして解説していきます。
なぜ人は急落で“反発”を期待するのか
チャートが急落すると、つい「そろそろ反発だろう」と思ってしまいますよね。
これは人間の自然な反応です。
損失を避けたい・安く買いたいという欲求が働き、底を取りに行きたくなる——これが逆張り衝動の正体です。
問題は、この「直感」はしばしば願望であり、確率的には不利になりやすい点。たまたま反発すると大きく取れることがありますが、それを継続して狙うことはギャンブルに近くなります。
「逆張りでよく失敗する理由」— “落ちるナイフ”を掴む危険とは
「落ちるナイフを掴む」とは、下落途中の安値を無理に拾って損失を被ること。なぜ危険なのか、実際に起きる問題を挙げます。
- さらなる下落に巻き込まれる：下落トレンドが続いていると、いくらか買っても含み損が膨らむことがある。
- 損切りが遅れる心理的圧力：含み損を抱えると精神的に耐えられず、ルールを破って持ち続けてしまう。
- 騙しに引っかかる：一時的な戻りで安心して入ったら、再び急落するパターンはよくある。
経験者ほど、この痛みを知っているため、逆張りを避ける傾向があります。
なぜ順張り（流れに乗る）は強いのか
マーケットは「トレンドに従う」性質が強い場面が多く、順張りには以下の利点があります。
- 確率の優位性：一度動き出したトレンドは継続することが多く、流れに乗れば勝率ではなく期待値（取れる平均）が改善する。
- 心理的に楽：流れに合わせて動くと、無理に底や天井を当てにいくストレスが減る。
- 管理しやすい：トレンドの明確なルール（押し目・戻り・ブレイク）でエントリー・損切りを設定しやすい。
結局、シンプルなルールで再現性を高めるほど、長期的には強くなりやすいのです。
実践：順張りをやるための具体的なステップ
①トレンドを定義する
- 日足・4時間足など上位足で「上昇/下降が続いているか」を「水平線」と「トレンドライン」を引いて確認する。
- 単純に移動平均（例：20EMAが上向き）で確認してもOK。
②押し目（戻り）を待つ
- 上昇トレンドなら短期的な下げ（押し目）を待って買う。
- 下降トレンドなら短期の戻りを待って売る。
③エントリーの条件を決める
- 押し目で陽線が出たら買う。
- または抵抗帯（移動平均／ライン）を上抜けたらエントリー。
④損切りとポジションサイズを固定する
- 損失許容額を決め（例：口座資金の1%〜2%）、逆算して枚数を決める。
- 損切りは直近の安値・高値の少し下（上）に置く。
⑤利食い(利益確定)のルールを決める
あらかじめ「どのくらい利益が出たら売るか」を決めておきましょう。
たとえば、**リスク（損切り幅）に対して1.5倍の利益（1:1.5）**を目安に利確する方法があります。
また、相場の勢いが強いときは、**一部だけ利益を確定して、残りは伸ばす（分割利確）**という方法もおすすめです。
こうしておくことで、感情に流されず、安定したトレード判断がしやすくなります。
シンプルなルール例
簡易ルールを3つ提示します。
まずはデモや少額で試してください。
ルールA（短期順張り）
上位足が上昇、短期足で20EMAにタッチ＋陽線確認で買い。損切りは直近安値下、目標は直近高値＋α。
ルールB（ブレイク順張り）
レンジの上抜けで買い（ボリューム増加があれば尚良し）。損切りはレンジ下限、利食いは1.5R。
ルールC（トレンドフォローの分割）
トレンド継続中に段階的に買い増し（初回は小さく、トレンド強化で追加）。全体損失は事前に決める。
メンタル面の注意点（順張りでも重要）
順張りは安全に見えても油断は禁物。心の管理もルールの一部です。
point
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焦らない：エントリーチャンスがなければ待つ。損しないことが最優先。
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ルールを守る：一度決めた損切りを感情で動かさない。
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小さく始める：実際に体で経験することが何よりの成長材料。
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記録を付ける：なぜ入ったか、何を見たかをメモして検証する。
よくある疑問に対する回答
「逆張りは完全にダメ？」
完全に否定はしません。逆張りはハイリスク／ハイリターン。
経験と厳格なルールが必要です。
「順張りは退屈じゃない？」
退屈な時間こそが資金を守る時間。退屈に耐えられるかが長期勝者の条件です。
まとめ（最後に覚えておきたい3つのこと）
- 感情＝欲望に流されて底を掴むのは危険。
- マーケットは流れが続くケースが多いので、流れに乗る方が再現性が高い。
- シンプルなルールを守ることが、結果的に最も効率的で強い戦略になる。
マーケットに逆らわず、流れに素直に乗ること——それが、結果的にうまくいく場面が多いように感じます。
